صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۵۸۳,۱۱۶ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۶۳,۳۱۱ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۶۲ | ۷.۵۷ % | ۴,۴۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۴۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳,۶۸۶,۱۲۴ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۰۷۹,۵۱۵ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۱۰ | ۳.۵۹ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۶۷۰,۲۹۸ | ۶۱.۵۲ % | ۲,۰۶۵,۲۵۵ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۴۴ | ۳.۷۹ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۶۳۸,۹۰۶ | ۶۱.۵۴ % | ۲,۰۳۸,۳۴۴ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۷ | ۳.۹ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۴,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |