صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۵۹۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۴۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۳۷۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۱.۷۷ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۹ | ۴.۴۲ % | ۲۷,۶۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۰.۹۸ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۷۴ | ۵.۲۱ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۵۷۶,۵۲۸ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۹۴۹,۲۹۸ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۱۱ | ۳.۴۴ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۳,۸۸۵ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۱۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۳,۸۸۵ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۰۲۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۴,۵۷۰ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۸,۳۰۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۵۸۸,۹۰۳ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۵۰,۳۵۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۵ | ۳.۹۹ % | ۴۱,۸۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |