ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۶۳۱,۹۸۳	۶۰.۹۹ %	۱,۹۷۳,۸۸۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۳.۵۳ %	۱۳۹,۰۲۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۶۳۱,۹۸۳	۶۰.۹۹ %	۱,۹۷۴,۵۷۰	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۳.۵۳ %	۱۳۸,۳۰۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۵۸۸,۹۰۳	۶۰.۶۶ %	۲,۰۵۰,۳۵۸	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۳۵	۳.۹۹ %	۴۱,۸۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۵۷۷,۱۱۰	۶۰.۳۹ %	۲,۰۶۳,۸۰۲	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۷۲	۴.۴۴ %	۱۹,۴۳۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۶۳۱,۳۴۷	۶۰.۰۴ %	۲,۰۹۵,۱۶۸	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۳۶۲	۴.۹۸ %	۱۹,۸۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۶۷۱,۵۳۶	۶۰.۰۱ %	۲,۱۲۳,۳۰۸	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۲۱	۴.۹۸ %	۱۸,۴۹۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۶۹۱,۱۰۱	۵۹.۹۱ %	۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۸۱	۵.۰۳ %	۱۶,۴۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۶۹۱,۱۰۱	۵۹.۹۱ %	۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۸۱	۵.۰۳ %	۱۶,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۶۹۱,۱۰۱	۵۹.۹۲ %	۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۸۱	۵.۰۳ %	۱۶,۱۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۷۳۰,۸۵۸	۵۹.۶۸ %	۲,۱۶۳,۴۵۰	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۵۷	۵.۴۵ %	۱۵,۷۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...109 »