ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۷۷,۱۸۱	۵۸.۰۳ %	۲,۵۱۷,۱۹۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۵۳	۴.۵۶ %	۴۶,۶۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۲,۹۹۵	۵۷.۴۳ %	۲,۵۰۰,۷۷۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۸	۶.۴۸ %	۲۱,۱۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۰۷,۸۴۶	۵۸.۹۶ %	۲,۵۴۹,۰۰۵	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۱۵	۳.۳ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۶۱,۷۳۴	۶۰.۱۵ %	۲,۴۹۵,۴۶۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۱	۱.۷۲ %	۱۵,۵۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۹ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۴	۲.۸۵ %	۱۵,۵۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...109 »