ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۱۹۴	۵۷.۴۴ %	۲,۳۱۲,۱۶۱	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۲ %	۱۵,۵۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۳۷,۱۷۰	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۶,۹۹۷	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۸ %	۱۵,۵۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۹۹,۹۱۰	۵۹.۱۶ %	۲,۰۶۱,۴۱۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۲۹	۶.۸۹ %	۴,۴۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۵۸۳,۱۱۶	۵۸.۶۱ %	۲,۰۶۳,۳۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۲	۷.۵۷ %	۴,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۶۸۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۲,۰۷۹,۵۱۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۰	۳.۵۹ %	۴,۵۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۶۷۰,۲۹۸	۶۱.۵۲ %	۲,۰۶۵,۲۵۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۴۴	۳.۷۹ %	۴,۵۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...109 »