لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/11 | 39,516 | 39,109 | 39,109 | 0 | 1,000,000 | 3,047,869,692 | 2,300,000 | 2,524,725,001 | 523,144,691 | 20,459,722,553,512 |
| 2 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/11 | 35,162 | 34,801 | 34,801 | 0 | 1,000,000 | 976,587,702 | 0 | 726,740,000 | 249,847,702 | 8,694,891,293,427 |
| 3 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/11 | 42,319 | 41,890 | 41,890 | 0 | 0 | 664,581,990 | 2,300,000 | 492,990,000 | 171,591,990 | 7,187,971,516,450 |
| 4 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/11 | 45,483 | 45,001 | 45,001 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,576,859,743,635 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/10 | 39,298 | 38,895 | 38,895 | 0 | 0 | 3,046,869,692 | 0 | 2,522,425,001 | 524,444,691 | 20,398,537,383,702 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/09 | 39,300 | 38,897 | 38,897 | 0 | 0 | 3,046,869,692 | 0 | 2,522,425,001 | 524,444,691 | 20,399,312,844,556 |
| 7 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/10 | 44,652 | 44,182 | 44,182 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,493,490,653,490 |
| 8 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/09 | 44,652 | 44,182 | 44,182 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,493,481,786,787 |
| 9 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/10 | 42,667 | 42,241 | 42,241 | 0 | 0 | 664,581,990 | 0 | 490,690,000 | 173,891,990 | 7,345,315,030,920 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/10 | 34,756 | 34,397 | 34,397 | 0 | 0 | 975,587,702 | 0 | 726,740,000 | 248,847,702 | 8,559,731,699,292 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/09 | 42,670 | 42,243 | 42,243 | 0 | 0 | 664,581,990 | 0 | 490,690,000 | 173,891,990 | 7,345,683,202,182 |
| 12 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/09 | 34,758 | 34,399 | 34,399 | 0 | 0 | 975,587,702 | 0 | 726,740,000 | 248,847,702 | 8,560,147,855,587 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/08 | 39,307 | 38,904 | 38,904 | 0 | 4,500,000 | 3,046,869,692 | 0 | 2,522,425,001 | 524,444,691 | 20,403,098,489,061 |
| 14 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/08 | 44,683 | 44,212 | 44,212 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,496,566,001,751 |
| 15 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/08 | 34,760 | 34,401 | 34,401 | 0 | 500,000 | 975,587,702 | 0 | 726,740,000 | 248,847,702 | 8,560,660,734,024 |
| 16 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/08 | 42,671 | 42,244 | 42,244 | 0 | 4,000,000 | 664,581,990 | 0 | 490,690,000 | 173,891,990 | 7,345,871,753,286 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/07 | 38,466 | 38,069 | 38,069 | 0 | 0 | 3,042,369,692 | 25,300,000 | 2,522,425,001 | 519,944,691 | 19,793,697,609,493 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/07 | 34,078 | 33,726 | 33,726 | 0 | 0 | 975,087,702 | 13,500,000 | 726,740,000 | 248,347,702 | 8,375,830,332,112 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/07 | 41,842 | 41,414 | 41,414 | 0 | 0 | 660,581,990 | 11,800,000 | 490,690,000 | 169,891,990 | 7,035,857,740,100 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/07 | 43,539 | 43,085 | 43,085 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,382,009,537,281 |